兴业科技创新混合发起式C (024797.jj ) 申	基金经理代鹏举基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模1.67亿元 (2026-06-30) 基金净值1.6638元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率63.92% (78 / 9384)
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兴业科技创新混合发起式C(024797) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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兴业科技创新混合发起式C.(024797) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业科技创新混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	2.29元	1.67亿	7,285.09万元	--
2026-03-31	1.26元	332.68万	263.24万元	--
2025-12-31	1.17元	29.64万	25.22万元	--