兴业科技创新混合发起式C (024797.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理代鹏举基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0118元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率101.12% (56 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业科技创新混合发起式(024796) |
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兴业科技创新混合发起式C(024797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-07-06 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-07-03 | 2.0474元 | 2.0474元 |
| 2026-07-02 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2026-07-01 | 2.2456元 | 2.2456元 |
| 2026-06-30 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-06-29 | 2.1968元 | 2.1968元 |
| 2026-06-26 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2026-06-25 | 2.1481元 | 2.1481元 |
| 2026-06-24 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-06-23 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2026-06-22 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-06-18 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-06-17 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-06-16 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-06-15 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-06-12 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-06-11 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-06-10 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-06-09 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-06-08 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-06-05 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-06-04 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-06-03 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-06-02 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-06-01 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-05-29 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-05-28 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-05-27 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-05-26 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-05-25 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-05-22 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-05-21 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-05-20 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-05-19 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-05-18 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-05-15 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-05-14 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-05-13 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-05-12 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-05-11 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-05-08 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-05-07 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-05-06 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-04-30 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-04-29 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-04-28 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-04-27 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-04-24 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-04-23 | 1.4892元 | 1.4892元 |