兴业科技创新混合发起式C (024797.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理代鹏举基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7518元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率75.13% (66 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业科技创新混合发起式(024796) |
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兴业科技创新混合发起式C(024797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-05-14 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-05-13 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-05-12 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-05-11 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-05-08 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-05-07 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-05-06 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-04-30 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-04-29 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-04-28 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-04-27 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-04-24 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-04-23 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-04-22 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-04-21 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-04-20 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-04-17 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-04-16 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-04-15 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-04-14 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-04-13 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-04-10 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-04-09 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-04-08 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-04-07 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-03 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-04-02 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-01 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-03-31 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-30 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-03-27 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-03-26 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-03-25 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-03-24 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-03-23 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-03-20 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-03-19 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-03-18 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-03-17 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-03-16 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-03-13 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-03-12 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-03-11 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-03-10 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-03-09 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-03-06 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-03-05 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-03-04 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-03-03 | 1.3386元 | 1.3386元 |