鑫元中证800自由现金流指数C (024793.jj ) 800现金流 (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛莫志刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0029元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (4525 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800自由现金流指数(024792) |
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鑫元中证800自由现金流指数C(024793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-09 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-07 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-06 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-03 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-02 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-01 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-30 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-29 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-26 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-25 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-24 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-23 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-22 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-18 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-17 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-16 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-15 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-11 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-10 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-09 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-08 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-05 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-04 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-03 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-02 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-01 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-29 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-28 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-26 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-25 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-22 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-21 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-20 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-19 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-18 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-15 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-14 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-13 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-12 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-11 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-08 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-07 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-06 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-30 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-29 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-28 | 1.1637元 | 1.1637元 |