鑫元中证800自由现金流指数C (024793.jj ) 800现金流 (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛莫志刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0891元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% (2927 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800自由现金流指数(024792) |
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鑫元中证800自由现金流指数C(024793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-26 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-25 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-22 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-21 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-20 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-19 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-18 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-15 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-14 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-13 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-12 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-11 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-08 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-07 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-06 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-30 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-29 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-28 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-27 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-24 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-23 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-22 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-21 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-20 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-17 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-16 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-15 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-14 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-13 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-10 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-09 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-08 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-07 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-03 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-02 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-01 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-31 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-03-30 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-27 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-26 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-03-25 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-24 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-23 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-03-20 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-19 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-18 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-17 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-16 | 1.2276元 | 1.2276元 |