鑫元中证800自由现金流指数C (024793.jj ) 800现金流 (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1998元 (2026-02-27) 基金经理刘宇涛莫志刚管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率20.10% (1484 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800自由现金流指数A |
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鑫元中证800自由现金流指数C(024793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-02-26 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-02-25 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-02-24 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-02-13 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-02-12 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-02-11 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-02-10 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-02-09 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-02-06 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-02-05 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-02-04 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-02-03 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-02-02 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-30 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-29 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-01-28 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-01-27 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-01-26 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-23 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-01-22 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-21 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-01-20 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-19 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-01-16 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-01-15 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-14 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-13 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-01-12 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-01-09 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-08 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-07 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-06 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-05 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-31 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-30 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-12-29 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-26 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-25 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-24 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-23 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-19 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-18 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-17 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-16 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-15 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-12 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-11 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-10 | 1.0625元 | 1.0625元 |