鑫元中证800自由现金流指数C (024793.jj ) 800现金流 (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-29基金净值1.0848元 (2025-12-29) 基金经理刘宇涛成立以来分红再投入年化收益率8.59% (2550 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800自由现金流指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元中证800自由现金流指数C(024793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-26 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-25 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-24 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-23 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-19 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-18 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-17 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-16 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-15 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-12 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-11 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-10 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-09 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-08 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-05 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-04 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-03 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-02 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-01 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-11-28 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-11-27 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-11-26 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-11-25 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-24 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-11-21 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-11-20 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-11-19 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-11-18 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-11-17 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-11-14 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-11-13 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-12 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-11-11 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-11-10 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-11-07 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-11-06 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-05 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-11-04 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-11-03 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-10-31 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-10-30 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-10-29 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-10-28 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-10-27 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-10-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-10-23 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-10-22 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-10-21 | 1.0268元 | 1.0268元 |