鑫元中证800自由现金流指数C (024793.jj ) 800现金流 (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛莫志刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1668元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率16.80% (1614 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800自由现金流指数A |
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鑫元中证800自由现金流指数C(024793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-16 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-15 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-14 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-13 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-10 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-09 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-08 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-07 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-03 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-02 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-01 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-31 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-03-30 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-27 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-26 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-03-25 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-24 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-23 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-03-20 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-19 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-18 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-17 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-16 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-13 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-12 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-11 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-10 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-03-09 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-03-06 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-05 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-03-04 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-03 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-03-02 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-02-27 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-02-26 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-02-25 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-02-24 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-02-13 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-02-12 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-02-11 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-02-10 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-02-09 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-02-06 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-02-05 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-02-04 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-02-03 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-02-02 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-30 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-29 | 1.2033元 | 1.2033元 |