鑫元中证800自由现金流指数C (024793.jj ) 800现金流 (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛莫志刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1668元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率16.80% (1614 / 5786) |
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鑫元中证800自由现金流指数C(024793) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 鑫元中证800自由现金流指数C | 7.52% | 2.06% | -3.12% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.71% | 0.62% |
| 800现金流 | 7.72% | 2.09% | -3.88% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.09% | ||
| 2025 | 鑫元中证800自由现金流指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.26% | 3.92% | 0.28% | 3.72% | 9.45% | -2.83% |
| 800现金流 | -4.22% | -5.05% | 3.99% | -3.22% | 3.88% | -1.36% | 3.32% | 7.39% | 0.31% | 3.51% | 0.30% | 3.60% | 12.28% | ||
| 2024 | 鑫元中证800自由现金流指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 800现金流 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.52% | -0.52% |