鑫元中证800自由现金流指数C (024793.jj ) 800现金流 (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1998元 (2026-02-27) 基金经理刘宇涛莫志刚管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率20.10% (1484 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800自由现金流指数A |
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鑫元中证800自由现金流指数C(024793) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |