鑫元产业机遇混合C(024791) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-08-31 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2026-08-28 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-08-27 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-08-26 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-08-25 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-08-24 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-08-21 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2026-08-20 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-08-19 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-08-18 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-08-17 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-08-14 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-08-13 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-08-12 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-08-11 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2026-08-10 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-08-07 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-08-06 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-08-05 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-08-04 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-08-03 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2026-07-31 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-07-30 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2026-07-29 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2026-07-28 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-07-27 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-07-24 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-07-23 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-07-22 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-07-21 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-07-20 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-07-17 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-07-16 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-07-15 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-07-14 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-07-13 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-07-10 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-07-09 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-07-08 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-07-07 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-07-06 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-07-03 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-07-02 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-07-01 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-06-30 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-06-29 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-06-26 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-06-25 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-06-24 | 0.8813元 | 0.8813元 |