鑫元产业机遇混合C (024791.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理陈立基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8643元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-13.43% (9135 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元产业机遇混合(024790) |
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鑫元产业机遇混合C(024791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-07-09 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-07-08 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-07-07 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-07-06 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-07-03 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-07-02 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-07-01 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-06-30 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-06-29 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-06-26 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-06-25 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-06-24 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-06-23 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-06-22 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-06-18 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-06-17 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-06-16 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-06-15 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-06-12 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-06-11 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-06-10 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-06-09 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-06-08 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-06-05 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-06-04 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-06-03 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-06-02 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-06-01 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-05-29 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-05-28 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-05-27 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-05-26 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-05-25 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-05-22 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-05-21 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-05-20 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-05-19 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-05-18 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-05-15 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-14 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-13 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-12 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-11 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-08 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-07 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-06 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-04-30 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-04-29 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-04-28 | 0.9325元 | 0.9325元 |