估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元产业机遇混合C
(024791.jj )
申
基金经理
陈立
基金类型
混合型
成立日期
2025-09-26
总资产规模
1,076.59万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.6781
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-32.08%
(9396 / 9408)
相关基金:
主从基金:
鑫元产业机遇混合A
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鑫元产业机遇混合C(024791) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
鑫元产业机遇混合型证券投资基金
基金简称
鑫元产业机遇混合
基金主代码
024790
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-09-22
总份额
3,318.53万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鑫元基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
鑫元产业机遇混合A
鑫元产业机遇混合C
子基金场内简称
子基金代码
024790
024791
子基金份额
2,130.11万
份
(
2026-06-30
)
1,188.43万
份
(
2026-06-30
)