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公告
华夏债券增强六个月持有债券C
(024783.jj )
申
基金经理
吴凡
金安达
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-22
总资产规模
1,326.96万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0695
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.10%
(6701 / 7525)
相关基金:
主从基金:
华夏债券增强六个月持有债券A
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华夏债券增强六个月持有债券C(024783) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.07
元
1,326.96万
1,244.92万
元
--
2026-03-31
1.07
元
3,626.13万
3,387.64万
元
--
2025-12-31
1.07
元
3,839.57万
3,596.11万
元
--
2025-09-30
1.08
元
829.83万
770.43万
元
--