华夏债券增强六个月持有债券C (024783.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡金安达基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0660元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6830 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏债券增强六个月持有债券(024782) |
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华夏债券增强六个月持有债券C(024783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-25 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-24 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-23 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-22 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-18 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-17 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-16 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-15 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-12 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-11 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-09 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-08 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-05 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-04 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-03 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-02 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-01 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-29 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-28 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-27 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-26 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-25 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-22 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-21 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-20 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-19 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-18 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-15 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-14 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-13 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-12 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-11 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-08 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-07 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-06 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-30 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-29 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-28 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-27 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-24 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-23 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-22 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-21 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-20 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-17 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-16 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-15 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-14 | 1.0742元 | 1.0742元 |