华夏债券增强六个月持有债券C (024783.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡金安达基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0773元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5833 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏债券增强六个月持有债券(024782) |
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华夏债券增强六个月持有债券C(024783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-11 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-08 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-07 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-06 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-30 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-29 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-28 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-27 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-24 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-23 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-22 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-21 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-20 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-17 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-16 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-15 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-14 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-13 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-10 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-09 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-08 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-07 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-03 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-02 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-01 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-31 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-30 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-27 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-25 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-24 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-23 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-20 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-19 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-18 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-17 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-16 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-13 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-12 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-11 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-10 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-09 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-06 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-05 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-04 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-03 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-02 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-02-27 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-02-26 | 1.0804元 | 1.0804元 |