华夏债券增强六个月持有债券C (024783.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡金安达基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0654元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6858 / 7357) |
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华夏债券增强六个月持有债券C(024783) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.71% | 0.62% | -1.07% | 0.51% | 0.26% | -1.19% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.22% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09% | 1.24% | 0.91% | -0.55% | -0.60% | 0.27% | 1.18% |