金鹰中证全指自由现金流指数C (024779.jj ) 中证现金流 (季度) 金鹰基金管理有限公司申	基金经理孙倩倩基金类型指数型基金成立日期2025-09-02总资产规模9,401.09万元 (2026-06-30) 基金净值0.9432元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (4485 / 6141)
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金鹰中证全指自由现金流指数C(024779) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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金鹰中证全指自由现金流指数C.(024779) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金鹰中证全指自由现金流指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.88元	9,401.09万	1.07亿元	--
2026-03-31	1.04元	3,936.31万	3,795.50万元	--
2025-12-31	1.06元	3,872.14万	3,659.17万元	--