金鹰中证全指自由现金流指数C (024779.jj ) 中证现金流 (季度) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理孙倩倩基金类型指数型基金成立日期2025-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9407元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (4590 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证全指自由现金流指数(024777) 、金鹰中证全指自由现金流指数D 、金鹰中证全指自由现金流指数B |
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金鹰中证全指自由现金流指数C(024779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9407元 | 1.0083元 |
| 2026-06-10 | 0.9430元 | 1.0106元 |
| 2026-06-09 | 0.9457元 | 1.0133元 |
| 2026-06-08 | 0.9483元 | 1.0159元 |
| 2026-06-05 | 0.9627元 | 1.0303元 |
| 2026-06-04 | 0.9638元 | 1.0314元 |
| 2026-06-03 | 0.9796元 | 1.0472元 |
| 2026-06-02 | 0.9815元 | 1.0491元 |
| 2026-06-01 | 0.9798元 | 1.0474元 |
| 2026-05-29 | 0.9738元 | 1.0414元 |
| 2026-05-28 | 0.9687元 | 1.0363元 |
| 2026-05-27 | 0.9763元 | 1.0439元 |
| 2026-05-26 | 0.9871元 | 1.0547元 |
| 2026-05-25 | 0.9788元 | 1.0464元 |
| 2026-05-22 | 0.9848元 | 1.0524元 |
| 2026-05-21 | 0.9867元 | 1.0543元 |
| 2026-05-20 | 1.0032元 | 1.0708元 |
| 2026-05-19 | 1.0104元 | 1.0780元 |
| 2026-05-18 | 1.0029元 | 1.0705元 |
| 2026-05-15 | 1.0115元 | 1.0791元 |
| 2026-05-14 | 1.0218元 | 1.0894元 |
| 2026-05-13 | 1.0301元 | 1.0977元 |
| 2026-05-12 | 1.0280元 | 1.0956元 |
| 2026-05-11 | 1.0359元 | 1.1035元 |
| 2026-05-08 | 1.0325元 | 1.1001元 |
| 2026-05-07 | 1.0342元 | 1.1018元 |
| 2026-05-06 | 1.0424元 | 1.1100元 |
| 2026-04-30 | 1.0437元 | 1.1113元 |
| 2026-04-29 | 1.0498元 | 1.1174元 |
| 2026-04-28 | 1.0359元 | 1.1035元 |
| 2026-04-27 | 1.0321元 | 1.0997元 |
| 2026-04-24 | 1.0324元 | 1.1000元 |
| 2026-04-23 | 1.0359元 | 1.1035元 |
| 2026-04-22 | 1.0369元 | 1.1045元 |
| 2026-04-21 | 1.0397元 | 1.1073元 |
| 2026-04-20 | 1.0384元 | 1.1060元 |
| 2026-04-17 | 1.0416元 | 1.1092元 |
| 2026-04-16 | 1.0483元 | 1.1159元 |
| 2026-04-15 | 1.0417元 | 1.1093元 |
| 2026-04-14 | 1.0455元 | 1.1131元 |
| 2026-04-13 | 1.0440元 | 1.1116元 |
| 2026-04-10 | 1.0475元 | 1.1151元 |
| 2026-04-09 | 1.0424元 | 1.1100元 |
| 2026-04-08 | 1.0464元 | 1.1140元 |
| 2026-04-07 | 1.0312元 | 1.0988元 |
| 2026-04-03 | 1.0275元 | 1.0951元 |
| 2026-04-02 | 1.0385元 | 1.1061元 |
| 2026-04-01 | 1.0426元 | 1.1102元 |
| 2026-03-31 | 1.0371元 | 1.1047元 |
| 2026-03-30 | 1.0468元 | 1.1144元 |