金鹰中证全指自由现金流指数C (024779.jj ) 中证现金流 (季度) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理孙倩倩基金类型指数型基金成立日期2025-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9432元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (4503 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证全指自由现金流指数(024777) 、金鹰中证全指自由现金流指数D 、金鹰中证全指自由现金流指数B |
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金鹰中证全指自由现金流指数C(024779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.9432元 | 1.0108元 |
| 2026-07-28 | 0.9251元 | 0.9927元 |
| 2026-07-27 | 0.9260元 | 0.9936元 |
| 2026-07-24 | 0.9182元 | 0.9858元 |
| 2026-07-23 | 0.9390元 | 1.0066元 |
| 2026-07-22 | 0.9279元 | 0.9955元 |
| 2026-07-21 | 0.9251元 | 0.9927元 |
| 2026-07-20 | 0.9243元 | 0.9919元 |
| 2026-07-17 | 0.8983元 | 0.9659元 |
| 2026-07-16 | 0.9121元 | 0.9797元 |
| 2026-07-15 | 0.9157元 | 0.9833元 |
| 2026-07-14 | 0.9006元 | 0.9682元 |
| 2026-07-13 | 0.8772元 | 0.9448元 |
| 2026-07-10 | 0.8867元 | 0.9543元 |
| 2026-07-09 | 0.8793元 | 0.9469元 |
| 2026-07-08 | 0.8841元 | 0.9517元 |
| 2026-07-07 | 0.8928元 | 0.9604元 |
| 2026-07-06 | 0.9088元 | 0.9764元 |
| 2026-07-03 | 0.9024元 | 0.9700元 |
| 2026-07-02 | 0.8954元 | 0.9630元 |
| 2026-07-01 | 0.8933元 | 0.9609元 |
| 2026-06-30 | 0.8782元 | 0.9458元 |
| 2026-06-29 | 0.8847元 | 0.9523元 |
| 2026-06-26 | 0.8743元 | 0.9419元 |
| 2026-06-25 | 0.8977元 | 0.9653元 |
| 2026-06-24 | 0.8991元 | 0.9667元 |
| 2026-06-23 | 0.9080元 | 0.9756元 |
| 2026-06-22 | 0.9267元 | 0.9943元 |
| 2026-06-18 | 0.9181元 | 0.9857元 |
| 2026-06-17 | 0.9260元 | 0.9936元 |
| 2026-06-16 | 0.9304元 | 0.9980元 |
| 2026-06-15 | 0.9487元 | 1.0163元 |
| 2026-06-12 | 0.9509元 | 1.0185元 |
| 2026-06-11 | 0.9407元 | 1.0083元 |
| 2026-06-10 | 0.9430元 | 1.0106元 |
| 2026-06-09 | 0.9457元 | 1.0133元 |
| 2026-06-08 | 0.9483元 | 1.0159元 |
| 2026-06-05 | 0.9627元 | 1.0303元 |
| 2026-06-04 | 0.9638元 | 1.0314元 |
| 2026-06-03 | 0.9796元 | 1.0472元 |
| 2026-06-02 | 0.9815元 | 1.0491元 |
| 2026-06-01 | 0.9798元 | 1.0474元 |
| 2026-05-29 | 0.9738元 | 1.0414元 |
| 2026-05-28 | 0.9687元 | 1.0363元 |
| 2026-05-27 | 0.9763元 | 1.0439元 |
| 2026-05-26 | 0.9871元 | 1.0547元 |
| 2026-05-25 | 0.9788元 | 1.0464元 |
| 2026-05-22 | 0.9848元 | 1.0524元 |
| 2026-05-21 | 0.9867元 | 1.0543元 |
| 2026-05-20 | 1.0032元 | 1.0708元 |