金鹰中证全指自由现金流指数C (024779.jj ) 中证现金流 (季度) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1243元 (2026-03-12) 基金经理孙倩倩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率19.32% (1439 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证全指自由现金流指数A 、金鹰中证全指自由现金流指数D 、金鹰中证全指自由现金流指数B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰中证全指自由现金流指数C(024779) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0.0676 元 | 3,659.17万 | 247.36万元 | 5.76% | 5.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |