摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A (024772.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0979元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.92% (2533 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C目标基金: 摩根标普港股通低波红利ETF(513630) |
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摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A(024772) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0979元 | 1.1159元 |
| 2026-05-13 | 1.0970元 | 1.1150元 |
| 2026-05-12 | 1.1031元 | 1.1211元 |
| 2026-05-11 | 1.1034元 | 1.1214元 |
| 2026-05-08 | 1.0966元 | 1.1146元 |
| 2026-05-07 | 1.1015元 | 1.1195元 |
| 2026-05-06 | 1.0992元 | 1.1172元 |
| 2026-04-30 | 1.0838元 | 1.1018元 |
| 2026-04-29 | 1.0970元 | 1.1150元 |
| 2026-04-28 | 1.0898元 | 1.1058元 |
| 2026-04-27 | 1.0881元 | 1.1041元 |
| 2026-04-24 | 1.0911元 | 1.1071元 |
| 2026-04-23 | 1.0906元 | 1.1066元 |
| 2026-04-22 | 1.0861元 | 1.1021元 |
| 2026-04-21 | 1.0923元 | 1.1083元 |
| 2026-04-20 | 1.0788元 | 1.0948元 |
| 2026-04-17 | 1.0742元 | 1.0902元 |
| 2026-04-16 | 1.0793元 | 1.0953元 |
| 2026-04-15 | 1.0776元 | 1.0936元 |
| 2026-04-14 | 1.0797元 | 1.0957元 |
| 2026-04-13 | 1.0769元 | 1.0929元 |
| 2026-04-10 | 1.0822元 | 1.0982元 |
| 2026-04-09 | 1.0767元 | 1.0927元 |
| 2026-04-08 | 1.0741元 | 1.0901元 |
| 2026-04-07 | 1.0645元 | 1.0805元 |
| 2026-04-03 | 1.0656元 | 1.0816元 |
| 2026-04-02 | 1.0648元 | 1.0808元 |
| 2026-04-01 | 1.0656元 | 1.0816元 |
| 2026-03-31 | 1.0565元 | 1.0725元 |
| 2026-03-30 | 1.0621元 | 1.0781元 |
| 2026-03-27 | 1.0761元 | 1.0821元 |
| 2026-03-26 | 1.0739元 | 1.0799元 |
| 2026-03-25 | 1.0834元 | 1.0894元 |
| 2026-03-24 | 1.0722元 | 1.0782元 |
| 2026-03-23 | 1.0610元 | 1.0670元 |
| 2026-03-20 | 1.0868元 | 1.0928元 |
| 2026-03-19 | 1.0920元 | 1.0980元 |
| 2026-03-18 | 1.0980元 | 1.1040元 |
| 2026-03-17 | 1.0948元 | 1.1008元 |
| 2026-03-16 | 1.0961元 | 1.1021元 |
| 2026-03-13 | 1.0975元 | 1.1035元 |
| 2026-03-12 | 1.1005元 | 1.1065元 |
| 2026-03-11 | 1.1004元 | 1.1064元 |
| 2026-03-10 | 1.0927元 | 1.0987元 |
| 2026-03-09 | 1.0929元 | 1.0989元 |
| 2026-03-06 | 1.1088元 | 1.1148元 |
| 2026-03-05 | 1.1043元 | 1.1103元 |
| 2026-03-04 | 1.0992元 | 1.1052元 |
| 2026-03-03 | 1.1170元 | 1.1230元 |
| 2026-03-02 | 1.1217元 | 1.1277元 |