摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A (024772.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9610元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.65% (4923 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C目标基金: 摩根标普港股通低波红利ETF(513630) |
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摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A(024772) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.03亿 | 93.25% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,924.61万 | 5.92% |
| 3 | 其他资产 | 269.20万 | 0.83% |
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