摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A (024772.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1107元 (2026-02-13) 基金经理胡迪何智豪成立以来分红再投入年化收益率11.76% (2292 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C目标基金: 摩根标普港股通低波红利ETF |
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摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A(024772) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.58亿 | 90.31% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,026.10万 | 7.63% |
| 3 | 其他资产 | 816.80万 | 2.06% |
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