摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A (024772.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1221元 (2026-02-12) 基金经理胡迪何智豪成立以来分红再投入年化收益率12.91% (2154 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C目标基金: 摩根标普港股通低波红利ETF |
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摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A(024772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1221元 | 1.1261元 |
| 2026-02-11 | 1.1234元 | 1.1274元 |
| 2026-02-10 | 1.1179元 | 1.1219元 |
| 2026-02-09 | 1.1154元 | 1.1194元 |
| 2026-02-06 | 1.1105元 | 1.1145元 |
| 2026-02-05 | 1.1106元 | 1.1146元 |
| 2026-02-04 | 1.1030元 | 1.1070元 |
| 2026-02-03 | 1.0935元 | 1.0975元 |
| 2026-02-02 | 1.0850元 | 1.0890元 |
| 2026-01-30 | 1.1053元 | 1.1093元 |
| 2026-01-29 | 1.1219元 | 1.1259元 |
| 2026-01-28 | 1.1135元 | 1.1155元 |
| 2026-01-27 | 1.0912元 | 1.0932元 |
| 2026-01-26 | 1.0903元 | 1.0923元 |
| 2026-01-23 | 1.0773元 | 1.0793元 |
| 2026-01-22 | 1.0840元 | 1.0860元 |
| 2026-01-21 | 1.0744元 | 1.0764元 |
| 2026-01-20 | 1.0704元 | 1.0724元 |
| 2026-01-19 | 1.0682元 | 1.0702元 |
| 2026-01-16 | 1.0759元 | 1.0779元 |
| 2026-01-15 | 1.0747元 | 1.0767元 |
| 2026-01-14 | 1.0684元 | 1.0704元 |
| 2026-01-13 | 1.0691元 | 1.0711元 |
| 2026-01-12 | 1.0649元 | 1.0669元 |
| 2026-01-09 | 1.0601元 | 1.0621元 |
| 2026-01-08 | 1.0568元 | 1.0588元 |
| 2026-01-07 | 1.0578元 | 1.0598元 |
| 2026-01-06 | 1.0614元 | 1.0634元 |
| 2026-01-05 | 1.0534元 | 1.0554元 |
| 2025-12-31 | 1.0518元 | 1.0538元 |
| 2025-12-30 | 1.0561元 | 1.0581元 |
| 2025-12-29 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-26 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-25 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-24 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-23 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-22 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-19 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-18 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-17 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-16 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-15 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-12-12 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-11 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-10 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-09 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-05 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-04 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-03 | 1.0827元 | 1.0827元 |