摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A (024772.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0540元 (2026-07-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.87% (2526 / 6149) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C目标基金: 摩根标普港股通低波红利ETF(513630) |
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摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A(024772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0540元 | 1.0760元 |
| 2026-07-29 | 1.0480元 | 1.0700元 |
| 2026-07-28 | 1.0358元 | 1.0578元 |
| 2026-07-27 | 1.0266元 | 1.0486元 |
| 2026-07-24 | 1.0226元 | 1.0446元 |
| 2026-07-23 | 1.0305元 | 1.0525元 |
| 2026-07-22 | 1.0179元 | 1.0399元 |
| 2026-07-21 | 1.0163元 | 1.0383元 |
| 2026-07-20 | 1.0180元 | 1.0400元 |
| 2026-07-17 | 0.9952元 | 1.0172元 |
| 2026-07-16 | 0.9917元 | 1.0137元 |
| 2026-07-15 | 0.9863元 | 1.0083元 |
| 2026-07-14 | 0.9804元 | 1.0024元 |
| 2026-07-13 | 0.9722元 | 0.9942元 |
| 2026-07-10 | 0.9674元 | 0.9894元 |
| 2026-07-09 | 0.9592元 | 0.9812元 |
| 2026-07-08 | 0.9667元 | 0.9887元 |
| 2026-07-07 | 0.9533元 | 0.9753元 |
| 2026-07-06 | 0.9547元 | 0.9767元 |
| 2026-07-03 | 0.9528元 | 0.9748元 |
| 2026-07-02 | 0.9374元 | 0.9594元 |
| 2026-07-01 | 0.9333元 | 0.9553元 |
| 2026-06-30 | 0.9341元 | 0.9561元 |
| 2026-06-29 | 0.9532元 | 0.9752元 |
| 2026-06-26 | 0.9482元 | 0.9702元 |
| 2026-06-25 | 0.9564元 | 0.9784元 |
| 2026-06-24 | 0.9610元 | 0.9830元 |
| 2026-06-23 | 0.9662元 | 0.9882元 |
| 2026-06-22 | 0.9745元 | 0.9965元 |
| 2026-06-18 | 0.9843元 | 1.0043元 |
| 2026-06-17 | 1.0012元 | 1.0212元 |
| 2026-06-16 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2026-06-15 | 1.0263元 | 1.0463元 |
| 2026-06-12 | 1.0293元 | 1.0493元 |
| 2026-06-11 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2026-06-10 | 1.0265元 | 1.0465元 |
| 2026-06-09 | 1.0311元 | 1.0511元 |
| 2026-06-08 | 1.0360元 | 1.0560元 |
| 2026-06-05 | 1.0383元 | 1.0583元 |
| 2026-06-04 | 1.0431元 | 1.0631元 |
| 2026-06-03 | 1.0513元 | 1.0713元 |
| 2026-06-02 | 1.0584元 | 1.0784元 |
| 2026-06-01 | 1.0562元 | 1.0762元 |
| 2026-05-29 | 1.0481元 | 1.0681元 |
| 2026-05-28 | 1.0385元 | 1.0585元 |
| 2026-05-27 | 1.0557元 | 1.0757元 |
| 2026-05-26 | 1.0617元 | 1.0817元 |
| 2026-05-25 | 1.0707元 | 1.0907元 |
| 2026-05-22 | 1.0714元 | 1.0914元 |
| 2026-05-21 | 1.0720元 | 1.0920元 |