摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A (024772.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0656元 (2026-04-03) 基金经理胡迪何智豪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.43% (2427 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C目标基金: 摩根标普港股通低波红利ETF |
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摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A(024772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0656元 | 1.0816元 |
| 2026-04-02 | 1.0648元 | 1.0808元 |
| 2026-04-01 | 1.0656元 | 1.0816元 |
| 2026-03-31 | 1.0565元 | 1.0725元 |
| 2026-03-30 | 1.0621元 | 1.0781元 |
| 2026-03-27 | 1.0761元 | 1.0821元 |
| 2026-03-26 | 1.0739元 | 1.0799元 |
| 2026-03-25 | 1.0834元 | 1.0894元 |
| 2026-03-24 | 1.0722元 | 1.0782元 |
| 2026-03-23 | 1.0610元 | 1.0670元 |
| 2026-03-20 | 1.0868元 | 1.0928元 |
| 2026-03-19 | 1.0920元 | 1.0980元 |
| 2026-03-18 | 1.0980元 | 1.1040元 |
| 2026-03-17 | 1.0948元 | 1.1008元 |
| 2026-03-16 | 1.0961元 | 1.1021元 |
| 2026-03-13 | 1.0975元 | 1.1035元 |
| 2026-03-12 | 1.1005元 | 1.1065元 |
| 2026-03-11 | 1.1004元 | 1.1064元 |
| 2026-03-10 | 1.0927元 | 1.0987元 |
| 2026-03-09 | 1.0929元 | 1.0989元 |
| 2026-03-06 | 1.1088元 | 1.1148元 |
| 2026-03-05 | 1.1043元 | 1.1103元 |
| 2026-03-04 | 1.0992元 | 1.1052元 |
| 2026-03-03 | 1.1170元 | 1.1230元 |
| 2026-03-02 | 1.1217元 | 1.1277元 |
| 2026-02-27 | 1.1270元 | 1.1330元 |
| 2026-02-26 | 1.1173元 | 1.1233元 |
| 2026-02-25 | 1.1272元 | 1.1312元 |
| 2026-02-24 | 1.1338元 | 1.1378元 |
| 2026-02-13 | 1.1107元 | 1.1147元 |
| 2026-02-12 | 1.1221元 | 1.1261元 |
| 2026-02-11 | 1.1234元 | 1.1274元 |
| 2026-02-10 | 1.1179元 | 1.1219元 |
| 2026-02-09 | 1.1154元 | 1.1194元 |
| 2026-02-06 | 1.1105元 | 1.1145元 |
| 2026-02-05 | 1.1106元 | 1.1146元 |
| 2026-02-04 | 1.1030元 | 1.1070元 |
| 2026-02-03 | 1.0935元 | 1.0975元 |
| 2026-02-02 | 1.0850元 | 1.0890元 |
| 2026-01-30 | 1.1053元 | 1.1093元 |
| 2026-01-29 | 1.1219元 | 1.1259元 |
| 2026-01-28 | 1.1135元 | 1.1155元 |
| 2026-01-27 | 1.0912元 | 1.0932元 |
| 2026-01-26 | 1.0903元 | 1.0923元 |
| 2026-01-23 | 1.0773元 | 1.0793元 |
| 2026-01-22 | 1.0840元 | 1.0860元 |
| 2026-01-21 | 1.0744元 | 1.0764元 |
| 2026-01-20 | 1.0704元 | 1.0724元 |
| 2026-01-19 | 1.0682元 | 1.0702元 |
| 2026-01-16 | 1.0759元 | 1.0779元 |