摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A (024772.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0311元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (3581 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C目标基金: 摩根标普港股通低波红利ETF(513630) |
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摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A(024772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0311元 | 1.0511元 |
| 2026-06-08 | 1.0360元 | 1.0560元 |
| 2026-06-05 | 1.0383元 | 1.0583元 |
| 2026-06-04 | 1.0431元 | 1.0631元 |
| 2026-06-03 | 1.0513元 | 1.0713元 |
| 2026-06-02 | 1.0584元 | 1.0784元 |
| 2026-06-01 | 1.0562元 | 1.0762元 |
| 2026-05-29 | 1.0481元 | 1.0681元 |
| 2026-05-28 | 1.0385元 | 1.0585元 |
| 2026-05-27 | 1.0557元 | 1.0757元 |
| 2026-05-26 | 1.0617元 | 1.0817元 |
| 2026-05-25 | 1.0707元 | 1.0907元 |
| 2026-05-22 | 1.0714元 | 1.0914元 |
| 2026-05-21 | 1.0720元 | 1.0920元 |
| 2026-05-20 | 1.0815元 | 1.0995元 |
| 2026-05-19 | 1.0862元 | 1.1042元 |
| 2026-05-18 | 1.0838元 | 1.1018元 |
| 2026-05-15 | 1.0898元 | 1.1078元 |
| 2026-05-14 | 1.0979元 | 1.1159元 |
| 2026-05-13 | 1.0970元 | 1.1150元 |
| 2026-05-12 | 1.1031元 | 1.1211元 |
| 2026-05-11 | 1.1034元 | 1.1214元 |
| 2026-05-08 | 1.0966元 | 1.1146元 |
| 2026-05-07 | 1.1015元 | 1.1195元 |
| 2026-05-06 | 1.0992元 | 1.1172元 |
| 2026-04-30 | 1.0838元 | 1.1018元 |
| 2026-04-29 | 1.0970元 | 1.1150元 |
| 2026-04-28 | 1.0898元 | 1.1058元 |
| 2026-04-27 | 1.0881元 | 1.1041元 |
| 2026-04-24 | 1.0911元 | 1.1071元 |
| 2026-04-23 | 1.0906元 | 1.1066元 |
| 2026-04-22 | 1.0861元 | 1.1021元 |
| 2026-04-21 | 1.0923元 | 1.1083元 |
| 2026-04-20 | 1.0788元 | 1.0948元 |
| 2026-04-17 | 1.0742元 | 1.0902元 |
| 2026-04-16 | 1.0793元 | 1.0953元 |
| 2026-04-15 | 1.0776元 | 1.0936元 |
| 2026-04-14 | 1.0797元 | 1.0957元 |
| 2026-04-13 | 1.0769元 | 1.0929元 |
| 2026-04-10 | 1.0822元 | 1.0982元 |
| 2026-04-09 | 1.0767元 | 1.0927元 |
| 2026-04-08 | 1.0741元 | 1.0901元 |
| 2026-04-07 | 1.0645元 | 1.0805元 |
| 2026-04-03 | 1.0656元 | 1.0816元 |
| 2026-04-02 | 1.0648元 | 1.0808元 |
| 2026-04-01 | 1.0656元 | 1.0816元 |
| 2026-03-31 | 1.0565元 | 1.0725元 |
| 2026-03-30 | 1.0621元 | 1.0781元 |
| 2026-03-27 | 1.0761元 | 1.0821元 |
| 2026-03-26 | 1.0739元 | 1.0799元 |