华富中证全指自由现金流ETF联接C (024771.jj ) 中证现金流 (季度) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理李孝华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9703元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.97% (5047 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证全指自由现金流ETF联接(024770)目标基金: 华富中证全指自由现金流ETF(561870) |
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华富中证全指自由现金流ETF联接C(024771) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-07-09 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-07-08 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-07 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-07-06 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-03 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-02 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-01 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-30 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-29 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-06-26 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-06-25 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-24 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-06-23 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-22 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-18 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-17 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-16 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-15 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-12 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-11 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-10 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-09 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-08 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-05 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-04 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-03 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-02 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-01 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-29 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-28 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-27 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-26 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-25 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-22 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-21 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-20 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-19 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-18 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-15 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-14 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-13 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-12 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-11 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-08 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-07 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-06 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-30 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-29 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-28 | 1.1391元 | 1.1391元 |