华富中证全指自由现金流ETF联接C (024771.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理朱程辉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0415元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (3898 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证全指自由现金流ETF联接A目标基金: 华富中证全指自由现金流ETF |
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华富中证全指自由现金流ETF联接C(024771) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-31 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-28 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-27 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-08-26 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-08-25 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-24 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-08-21 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-08-20 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-19 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-08-18 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-08-17 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-14 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-08-13 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-08-12 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-11 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-10 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-07 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-08-06 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-05 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-04 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-08-03 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-31 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-30 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-29 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-28 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-27 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-24 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-23 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-22 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-20 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-17 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-16 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-15 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-14 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-13 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-10 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-07-09 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-07-08 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-07 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-07-06 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-03 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-02 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-01 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-30 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-29 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-06-26 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-06-25 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-24 | 0.9853元 | 0.9853元 |