华富中证全指自由现金流ETF联接C (024771.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理朱程辉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0415元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (3898 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证全指自由现金流ETF联接A目标基金: 华富中证全指自由现金流ETF |
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华富中证全指自由现金流ETF联接C(024771) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.05万元 | 0.50% | 2,101.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.05万元 | 0.50% | 2,101.00元 | 0.10% |
| 2025-11-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |