华富中证全指自由现金流ETF联接C (024771.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理朱程辉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0415元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (3898 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证全指自由现金流ETF联接A目标基金: 华富中证全指自由现金流ETF |
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华富中证全指自由现金流ETF联接C(024771) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,233.11万 | 89.32% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 566.55万 | 9.67% |
| 3 | 其他资产 | 59.16万 | 1.01% |
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