华富中证全指自由现金流ETF联接C (024771.jj ) 中证现金流 (季度) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0889元 (2025-12-30) 基金经理李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.89% (2505 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证全指自由现金流ETF联接A目标基金: 华富中证全指自由现金流ETF |
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华富中证全指自由现金流ETF联接C(024771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-29 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-26 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-25 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-24 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-23 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-22 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-19 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-18 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-17 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-16 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-15 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-12 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-11 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-10 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-09 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-12-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-05 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-12-04 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-03 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-02 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-01 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-11-28 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-11-27 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-11-26 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-11-25 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-11-24 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-11-21 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-11-20 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-11-19 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-18 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-11-17 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-11-14 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-11-13 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-11-12 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-11-11 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-11-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-11-07 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-11-06 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-11-05 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-11-04 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-11-03 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-10-31 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-10-30 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-10-29 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-10-28 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-10-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-10-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-10-23 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-10-22 | 1.0349元 | 1.0349元 |