华富中证全指自由现金流ETF联接C (024771.jj ) 中证现金流 (季度) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理李孝华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0673元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (3489 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证全指自由现金流ETF联接(024770)目标基金: 华富中证全指自由现金流ETF(561870) |
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华富中证全指自由现金流ETF联接C(024771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-27 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-26 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-25 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-22 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-21 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-20 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-19 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-18 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-15 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-14 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-13 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-12 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-11 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-08 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-07 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-06 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-30 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-29 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-28 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-27 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-24 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-23 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-22 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-21 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-20 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-17 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-16 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-15 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-14 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-13 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-10 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-09 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-08 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-07 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-03 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-02 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-01 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-31 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-30 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-03-27 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-26 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-25 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-03-24 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-23 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-20 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-19 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-18 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-17 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-03-16 | 1.2038元 | 1.2038元 |