华富中证全指自由现金流ETF联接C (024771.jj ) 中证现金流 (季度) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2313元 (2026-03-12) 基金经理李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率23.13% (1157 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证全指自由现金流ETF联接A目标基金: 华富中证全指自由现金流ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富中证全指自由现金流ETF联接C(024771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-03-11 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-03-10 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-03-09 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-06 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-03-05 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-04 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-03-03 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-03-02 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-02-27 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-02-26 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-02-25 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-02-24 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-02-13 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-02-12 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-02-11 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-02-10 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-02-09 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-02-06 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-05 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-04 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-02-03 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-02-02 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-30 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-01-29 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-01-28 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-27 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-26 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-01-23 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-22 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-01-21 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-01-20 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-01-19 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-16 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-15 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-14 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-13 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-12 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-08 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-07 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-06 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-05 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-31 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-30 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-29 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-26 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-25 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-24 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-23 | 1.0739元 | 1.0739元 |