汇添富中证机器人ETF发起式联接A (024768.jj ) 机器人 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1717元 (2026-02-06) 基金经理何丽竹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率16.96% (1620 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证机器人ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证机器人ETF |
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汇添富中证机器人ETF发起式联接A(024768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-02-05 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-02-04 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-02-03 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-02-02 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-30 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-01-29 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-01-28 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-01-27 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-01-26 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-01-23 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-01-22 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-01-21 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-01-20 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-01-19 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-01-16 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-01-15 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-01-14 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-01-13 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-01-12 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-01-09 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-01-08 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-01-07 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-01-06 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-05 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-31 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-30 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-29 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-26 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-12-25 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-24 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-23 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-22 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-19 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-18 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-17 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-16 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-12-15 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-12 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-11 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-10 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-08 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-05 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-04 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-03 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-02 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-01 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-11-28 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-11-27 | 1.0647元 | 1.0647元 |