汇添富中证机器人ETF发起式联接A (024768.jj ) 机器人 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0774元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-17) 持仓换手率11.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (3005 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证机器人ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证机器人ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证机器人ETF发起式联接A(024768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-08-20 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-19 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-18 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-17 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-08-14 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-13 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-12 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-11 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-10 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-07 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-08-06 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-08-05 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-04 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-31 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-29 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-28 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-27 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-24 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-23 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-22 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-21 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-20 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-17 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-16 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-15 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-14 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-13 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-10 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-09 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-07-08 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-07 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-07-06 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-07-03 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-07-02 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-07-01 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-06-30 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-06-29 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-06-26 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-25 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-06-24 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-23 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-22 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-06-18 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-06-17 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-06-16 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-06-15 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-12 | 1.2058元 | 1.2058元 |