汇添富中证机器人ETF发起式联接A (024768.jj ) 机器人 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9760元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-17) 持仓换手率38.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.11% (4777 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证机器人ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证机器人ETF |
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汇添富中证机器人ETF发起式联接A(024768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-10-08 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-09-30 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-09-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-09-28 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-09-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-09-23 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-09-22 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-09-21 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-09-18 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-09-17 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-09-16 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-09-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-09-14 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-09-11 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-09-10 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-09-09 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-09-08 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-09-07 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-09-04 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-09-03 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-09-02 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-09-01 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-08-31 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-28 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-27 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-26 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-08-25 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-08-24 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-21 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-08-20 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-19 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-18 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-17 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-08-14 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-13 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-12 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-11 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-10 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-07 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-08-06 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-08-05 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-04 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-31 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-29 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-28 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-27 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-24 | 1.0373元 | 1.0373元 |