汇添富中证机器人ETF发起式联接A (024768.jj ) 机器人 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1337元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率11.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.17% (2117 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证机器人ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证机器人ETF |
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汇添富中证机器人ETF发起式联接A(024768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-22 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-21 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-20 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-17 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-16 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-15 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-14 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-13 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-10 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-09 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-08 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-07 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-03 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-02 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-01 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-31 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-30 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-27 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-26 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-23 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-20 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-19 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-18 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-17 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-16 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-13 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-12 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-11 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-10 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-09 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-06 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-05 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-04 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-03 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-02 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-02-27 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-02-26 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-02-25 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-02-24 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-02-13 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-02-12 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-02-11 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-02-10 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-02-09 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-02-06 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-02-05 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-02-04 | 1.1834元 | 1.1834元 |