汇添富中证机器人ETF发起式联接A (024768.jj ) 机器人 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2320元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率11.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.98% (1074 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证机器人ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证机器人ETF(159213) |
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汇添富中证机器人ETF发起式联接A(024768) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-09 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-07-08 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-07 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-07-06 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-07-03 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-07-02 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-07-01 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-06-30 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-06-29 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-06-26 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-25 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-06-24 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-23 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-22 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-06-18 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-06-17 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-06-16 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-06-15 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-12 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-11 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-06-10 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-06-09 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-08 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-06-05 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-06-04 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-06-03 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-06-02 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-06-01 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-29 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-28 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-27 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-05-26 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-25 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-22 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-21 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-05-20 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-05-19 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-18 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-05-15 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-05-14 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-05-13 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-05-12 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-11 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-05-08 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-07 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-05-06 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-30 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-29 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-28 | 1.1289元 | 1.1289元 |