汇添富中证机器人ETF发起式联接A (024768.jj ) 机器人 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0774元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-17) 持仓换手率11.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (3007 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证机器人ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证机器人ETF |
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汇添富中证机器人ETF发起式联接A(024768) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.69亿 | 92.96% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,750.43万 | 6.06% |
| 3 | 其他资产 | 285.58万 | 0.99% |
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