华宝上证科创板综合指数增强A (024752.jj ) 科创价格 (定期) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1110元 (2026-02-04) 基金经理喻银尤成立以来分红再投入年化收益率11.10% (2392 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板综合指数增强C |
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华宝上证科创板综合指数增强A(024752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-03 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-02 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-01-30 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-29 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-28 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-27 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-01-26 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-23 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-01-22 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-21 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-01-20 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-19 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-16 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-01-15 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-14 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-13 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-12 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-09 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-01-08 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-07 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-01-06 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-05 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-31 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-30 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-29 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-26 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-25 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-22 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-19 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-18 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-12-17 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-16 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-12-15 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-12-12 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-11 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-12-10 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-09 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-08 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-05 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-04 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-03 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2025-12-02 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-12-01 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-28 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-11-27 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-11-26 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-11-25 | 0.9732元 | 0.9732元 |