华宝上证科创板综合增强策略ETF联接A (024752.jj ) 科创综指 (定期) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理喻银尤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1994元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 持仓换手率199.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.94% (948 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板综合增强策略ETF联接C目标基金: 华宝科创板综合增强策略ETF |
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华宝上证科创板综合增强策略ETF联接A(024752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-08-20 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-08-19 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-08-18 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-08-17 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-08-14 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-08-13 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-08-12 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-08-11 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-08-10 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-08-07 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-08-06 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-08-05 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-04 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-08-03 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-31 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-30 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-29 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-28 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-27 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-24 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-07-23 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-22 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-21 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-20 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-07-17 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-16 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-15 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-14 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-07-13 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-07-10 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-07-09 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-07-08 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-07-07 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-06 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-07-03 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-07-02 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-07-01 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-06-30 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-06-29 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-26 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-06-25 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-06-24 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-06-23 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-06-22 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-06-18 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-06-17 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-16 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-15 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-06-12 | 1.2146元 | 1.2146元 |