华宝上证科创板综合增强策略ETF联接A (024752.jj ) 科创综指 (定期) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理喻银尤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0932元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率521.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.81% (1929 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板综合增强策略ETF联接C目标基金: 华宝科创板综合增强策略ETF |
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华宝上证科创板综合增强策略ETF联接A(024752) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,247.07万 | 69.77% |
| (其中) 股票 | 8,247.07万 | 69.77% | |
| 2 | 基金投资 | 2,785.25万 | 23.56% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 769.06万 | 6.51% |
| 4 | 其他资产 | 18.45万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,409.46万 | 54.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,534.84万 | 12.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 137.10万 | 1.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63.99万 | 0.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.43万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.74万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.17万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 18.34万 | 0.16% |
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