华宝上证科创板综合指数增强A (024752.jj ) 科创价格 (定期) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1110元 (2026-02-04) 基金经理喻银尤成立以来分红再投入年化收益率11.10% (2400 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板综合指数增强C |
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华宝上证科创板综合指数增强A(024752) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 90.49% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 90.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,818.78万 | 9.46% |
| 3 | 其他资产 | 8.89万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 60.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,925.84万 | 15.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 240.48万 | 1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 488.00 | 0.0003% |
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