华宝上证科创板综合指数增强A (024752.jj ) 科创综指 (定期) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理喻银尤基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2679元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率199.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.79% (992 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板综合指数增强C |
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华宝上证科创板综合指数增强A(024752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-05-14 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-13 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-05-12 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-05-11 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-05-08 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-07 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-06 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-30 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-29 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-28 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-27 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-24 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-23 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-22 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-21 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-20 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-17 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-16 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-15 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-14 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-13 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-10 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-09 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-08 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-07 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-03 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-02 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-01 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-31 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-30 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-27 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-26 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-03-25 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-23 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-20 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-19 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-18 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-17 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-16 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-13 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-12 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-11 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-10 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-09 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-06 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-05 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-04 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-03 | 1.0869元 | 1.0869元 |