华宝上证科创板综合指数增强A (024752.jj ) 科创综指 (定期) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0556元 (2026-03-20) 基金经理喻银尤成立以来分红再投入年化收益率5.56% (3360 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板综合指数增强C |
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华宝上证科创板综合指数增强A(024752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-19 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-18 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-17 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-16 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-13 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-12 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-11 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-10 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-09 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-06 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-05 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-04 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-03 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-02 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-02-27 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-02-26 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-02-25 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-02-24 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-02-13 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-02-12 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-11 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-02-10 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-09 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-02-06 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-02-05 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-02-04 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-03 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-02 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-01-30 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-29 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-28 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-27 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-01-26 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-23 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-01-22 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-21 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-01-20 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-19 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-16 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-01-15 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-14 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-13 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-12 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-09 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-01-08 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-07 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-01-06 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-05 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-31 | 1.0349元 | 1.0349元 |