华宝上证科创板综合增强策略ETF联接A (024752.jj ) 科创综指 (定期) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理喻银尤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0932元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率521.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.81% (1929 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板综合增强策略ETF联接C目标基金: 华宝科创板综合增强策略ETF |
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华宝上证科创板综合增强策略ETF联接A(024752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-10-08 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-09-30 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-09-29 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-09-28 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-09-24 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-09-23 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-09-22 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-09-21 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-09-18 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-09-17 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-09-16 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-09-15 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-09-14 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-09-11 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-09-10 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-09-09 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-09-08 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-09-07 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-09-04 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-09-03 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-09-02 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-09-01 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-31 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-08-28 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-08-27 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-08-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-08-25 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-08-24 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-21 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-08-20 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-08-19 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-08-18 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-08-17 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-08-14 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-08-13 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-08-12 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-08-11 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-08-10 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-08-07 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-08-06 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-08-05 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-04 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-08-03 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-31 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-30 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-29 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-28 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-27 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-24 | 1.1324元 | 1.1324元 |