华宝上证科创板综合指数增强A (024752.jj ) 科创综指 (定期) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理喻银尤基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3567元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 持仓换手率199.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.67% (670 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板综合指数增强C |
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华宝上证科创板综合指数增强A(024752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-07-02 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-07-01 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-06-30 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-06-29 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-26 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-06-25 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-06-24 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-06-23 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-06-22 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-06-18 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-06-17 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-16 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-15 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-06-12 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-11 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-10 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-09 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-06-08 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-05 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-04 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-06-03 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-02 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-01 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-29 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-28 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-27 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-05-26 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-05-25 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-05-22 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-21 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-20 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-05-19 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-18 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-15 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-05-14 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-13 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-05-12 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-05-11 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-05-08 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-07 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-06 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-30 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-29 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-28 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-27 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-24 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-23 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-22 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-21 | 1.1540元 | 1.1540元 |