汇添富中证800自由现金流ETF联接C (024746.jj ) 800现金流 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1593元 (2026-02-09) 基金经理晏阳何丽竹成立以来分红再投入年化收益率15.88% (1815 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800自由现金流ETF联接A目标基金: 汇添富中证800自由现金流ETF |
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汇添富中证800自由现金流ETF联接C(024746) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-02-06 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-02-05 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-02-04 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-02-03 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-02-02 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-01-30 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-01-29 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-01-28 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-27 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-01-26 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-01-23 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-22 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-21 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-20 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-19 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-15 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-14 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-13 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-01-12 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-01-09 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-01-08 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-07 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-01-06 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-01-05 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-31 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-29 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-26 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-24 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-23 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-22 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-19 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-18 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-17 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-16 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-15 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-12 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-11 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-10 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-09 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-08 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-05 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-04 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-03 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-02 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-01 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-11-28 | 1.0562元 | 1.0562元 |