汇添富中证800自由现金流ETF联接C (024746.jj ) 800现金流 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9797元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% (4921 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800自由现金流ETF联接(024745)目标基金: 汇添富中证800自由现金流ETF(563680) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证800自由现金流ETF联接C(024746) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-09 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-08 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-07-07 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-06 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-03 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-02 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-07-01 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-30 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-06-29 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-06-26 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-06-25 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-24 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-23 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-22 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-18 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-16 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-15 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-12 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-11 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-10 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-08 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-05 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-04 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-03 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-02 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-01 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-29 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-28 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-27 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-26 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-25 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-22 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-21 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-20 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-19 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-18 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-15 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-14 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-13 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-12 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-11 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-08 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-07 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-06 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-30 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-29 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-28 | 1.1464元 | 1.1464元 |