汇添富中证800自由现金流ETF联接C (024746.jj ) 800现金流 (季度) 申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0127元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (4091 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800自由现金流ETF联接A目标基金: 汇添富中证800自由现金流ETF |
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汇添富中证800自由现金流ETF联接C(024746) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,437.09万 | 94.17% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 535.75万 | 5.35% |
| 3 | 其他资产 | 48.86万 | 0.49% |
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