汇添富中证800自由现金流ETF联接C (024746.jj ) 800现金流 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0814元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% (3062 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800自由现金流ETF联接(024745)目标基金: 汇添富中证800自由现金流ETF(563680) |
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汇添富中证800自由现金流ETF联接C(024746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-29 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-28 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-27 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-26 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-25 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-22 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-21 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-20 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-19 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-18 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-15 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-14 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-13 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-12 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-11 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-08 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-07 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-06 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-30 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-29 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-28 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-27 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-24 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-23 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-22 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-21 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-20 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-17 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-16 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-15 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-14 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-13 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-10 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-09 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-08 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-07 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-03 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-02 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-01 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-31 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-30 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-27 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-26 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-25 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-24 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-23 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-20 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-19 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-03-18 | 1.1982元 | 1.1982元 |