汇添富中证800自由现金流ETF联接C (024746.jj ) 800现金流 (季度) 申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0127元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (4091 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800自由现金流ETF联接A目标基金: 汇添富中证800自由现金流ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证800自由现金流ETF联接C(024746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-10-08 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-09-30 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-09-29 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-09-28 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-09-24 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-09-23 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-09-22 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-09-21 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-09-18 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-09-17 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-09-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-09-15 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-09-14 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-09-11 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-09-10 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-09-09 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-09-08 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-09-07 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-09-04 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-09-03 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-09-02 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-09-01 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-31 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-08-28 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-27 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-26 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-25 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-24 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-08-21 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-20 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-19 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-18 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-17 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-08-14 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-12 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-08-11 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-10 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-07 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-06 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-05 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-04 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-03 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-31 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-30 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-29 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-28 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-27 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-24 | 1.0233元 | 1.0233元 |