汇添富中证800自由现金流ETF联接C (024746.jj ) 800现金流 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1448元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率14.43% (2004 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800自由现金流ETF联接A目标基金: 汇添富中证800自由现金流ETF |
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汇添富中证800自由现金流ETF联接C(024746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-21 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-20 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-17 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-16 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-15 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-14 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-13 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-10 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-09 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-08 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-07 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-03 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-02 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-01 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-31 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-30 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-27 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-26 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-25 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-24 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-23 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-20 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-19 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-03-18 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-03-17 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-16 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-03-13 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-03-12 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-03-11 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-03-10 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-03-09 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-06 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-03-05 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-04 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-03-03 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-02 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-02-27 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-02-26 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-02-25 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-02-24 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-02-13 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-02-12 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-02-11 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-02-10 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-02-09 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-02-06 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-02-05 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-02-04 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-02-03 | 1.1455元 | 1.1455元 |