汇添富中证800自由现金流ETF联接A (024745.jj ) 800现金流 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1680元 (2026-02-11) 基金经理晏阳何丽竹成立以来分红再投入年化收益率16.75% (1741 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 汇添富中证800自由现金流ETF |
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汇添富中证800自由现金流ETF联接A(024745) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-02-10 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-02-09 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-02-06 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-02-05 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-02-04 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-02-03 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-02-02 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-01-30 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-01-29 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-01-28 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-01-27 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-01-26 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-01-23 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-22 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-01-21 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-01-20 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-19 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-16 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-01-15 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-01-14 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-13 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-12 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-01-09 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-01-08 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-07 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-06 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-01-05 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-31 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-30 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-29 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-26 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-25 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-24 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-23 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-22 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-19 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-18 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-17 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-16 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-15 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-12 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-11 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-10 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-09 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-08 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-05 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-04 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-03 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-02 | 1.0695元 | 1.0695元 |