汇添富中证800自由现金流ETF联接A (024745.jj ) 800现金流 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0920元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (2922 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 汇添富中证800自由现金流ETF(563680) |
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汇添富中证800自由现金流ETF联接A(024745) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-21 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-20 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-19 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-18 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-15 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-14 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-13 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-12 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-11 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-08 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-07 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-06 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-30 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-29 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-28 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-27 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-24 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-23 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-22 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-21 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-20 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-17 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-16 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-15 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-14 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-13 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-10 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-09 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-08 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-07 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-03 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-02 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-01 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-31 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-30 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-27 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-26 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-03-25 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-24 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-23 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-20 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-19 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-18 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-17 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-16 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-03-13 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-12 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-03-11 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-10 | 1.2193元 | 1.2193元 |