汇添富中证800自由现金流ETF联接A (024745.jj ) 800现金流 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0611元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (3001 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 汇添富中证800自由现金流ETF(563680) |
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汇添富中证800自由现金流ETF联接A(024745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-30 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-29 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-28 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-27 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-24 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-23 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-22 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-21 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-20 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-17 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-16 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-15 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-14 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-13 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-07-10 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-09 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-07-08 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-07 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-06 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-03 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-02 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-07-01 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-06-30 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-29 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-06-26 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-06-25 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-24 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-23 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-22 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-18 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-16 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-15 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-12 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-06-11 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-10 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-09 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-08 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-05 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-04 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-03 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-02 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-01 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-29 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-28 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-27 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-26 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-25 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |