汇添富中证800自由现金流ETF联接A (024745.jj ) 800现金流 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08基金净值1.0693元 (2025-12-12) 基金经理晏阳何丽竹成立以来分红再投入年化收益率6.89% (2864 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800自由现金流ETF联接C |
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汇添富中证800自由现金流ETF联接A(024745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-11 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-10 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-09 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-08 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-05 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-04 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-03 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-02 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-01 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-11-28 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-27 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-11-26 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-11-25 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-11-24 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-11-21 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-11-20 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-11-19 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-18 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-11-17 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-11-14 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-11-13 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-11-12 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-11-11 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-11-10 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-11-07 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-11-06 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-11-05 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-11-04 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-11-03 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-10-31 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-10-30 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-10-29 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-10-28 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-10-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-10-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-10-23 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-10-22 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-10-21 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-10-20 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-10-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-10-16 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-10-15 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-10-14 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-10-13 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-10-10 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-10-09 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-09-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-09-29 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-09-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |