汇添富中证800自由现金流ETF联接A (024745.jj ) 800现金流 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0163元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (4005 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 汇添富中证800自由现金流ETF |
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汇添富中证800自由现金流ETF联接A(024745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-10-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-09-30 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-09-29 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-09-28 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-09-24 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-09-23 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-22 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-09-21 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-09-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-09-17 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-09-16 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-09-15 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-09-14 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-09-11 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-09-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-09-09 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-09-08 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-09-07 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-09-04 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-09-03 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-09-02 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-09-01 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-31 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-28 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-08-27 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-26 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-25 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-21 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-20 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-19 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-08-18 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-08-17 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-14 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-13 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-12 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-11 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-10 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-08-07 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-08-06 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-05 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-04 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-08-03 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-31 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-30 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-29 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-28 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-27 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-24 | 1.0263元 | 1.0263元 |