汇添富中证800自由现金流ETF联接A (024745.jj ) 800现金流 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0247元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (4353 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 汇添富中证800自由现金流ETF(563680) |
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汇添富中证800自由现金流ETF联接A(024745) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.80亿 | 93.89% |
| 2 | 固定收益投资 | 445.84万 | 2.32% |
| (其中) 债券 | 445.84万 | 2.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 635.69万 | 3.31% |
| 4 | 其他资产 | 93.09万 | 0.48% |
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