汇添富中证800自由现金流ETF联接A (024745.jj ) 800现金流 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1505元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率15.00% (1884 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800自由现金流ETF联接C目标基金: 汇添富中证800自由现金流ETF |
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汇添富中证800自由现金流ETF联接A(024745) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.81亿 | 91.73% |
| 2 | 固定收益投资 | 848.90万 | 2.77% |
| (其中) 债券 | 848.90万 | 2.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,115.37万 | 3.64% |
| 4 | 其他资产 | 569.64万 | 1.86% |
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