人保上证科创板综合指数增强A (024741.jj ) 科创综指 (定期) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1663元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率14.70% (1878 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保上证科创板综合指数增强C |
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人保上证科创板综合指数增强A(024741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-04 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-03 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-06-02 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-01 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-29 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-28 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-27 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-26 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-05-25 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-05-22 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-21 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-05-20 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-19 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-18 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-15 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-14 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-13 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-12 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-11 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-08 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-07 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-05-06 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-30 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-29 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-28 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-27 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-24 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-23 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-22 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-21 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-20 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-17 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-16 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-15 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-14 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-13 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-10 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-04-09 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-04-08 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-04-07 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-04-03 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-04-02 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-04-01 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-03-31 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-03-30 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-03-27 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-03-26 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-03-25 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-03-24 | 0.9036元 | 0.9036元 |