人保上证科创板综合指数增强A (024741.jj ) 科创综指 (定期) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0326元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率774.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (3947 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保上证科创板综合指数增强C |
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人保上证科创板综合指数增强A(024741) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 92.72% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 92.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 946.74万 | 6.92% |
| 3 | 其他资产 | 49.78万 | 0.36% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,693.56万 | 70.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,194.50万 | 16.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 186.17万 | 1.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 76.20万 | 0.56% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 423.79万 | 3.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.31万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.86万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 21.00万 | 0.15% |
| 金融业 | 13.31万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.81万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.42万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.36万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 1.50万 | 0.01% |
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