人保上证科创板综合指数增强A (024741.jj ) 科创综指 (定期) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1377元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率11.89% (1931 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保上证科创板综合指数增强C |
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人保上证科创板综合指数增强A(024741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-20 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-08-19 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-08-18 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-08-17 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-14 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-08-13 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-08-12 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-08-11 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-10 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-08-07 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-08-06 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-05 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-08-04 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-03 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-31 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-30 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-29 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-28 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-27 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-24 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-23 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-22 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-21 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-20 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-17 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-16 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-07-15 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-07-14 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-07-13 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-10 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-07-09 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-07-08 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-07-07 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-07-06 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-07-03 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-07-02 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-07-01 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-06-30 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-06-29 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-06-26 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-25 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-06-24 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-06-23 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-06-22 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-06-18 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-06-17 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-16 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-15 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-12 | 1.1671元 | 1.1671元 |