人保上证科创板综合指数增强A (024741.jj ) 科创综指 (定期) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0326元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率774.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (3947 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保上证科创板综合指数增强C |
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人保上证科创板综合指数增强A(024741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-10-08 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-09-30 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-09-29 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-09-28 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-09-24 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-09-23 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-09-22 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-09-21 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-09-18 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-09-17 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-09-16 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-09-15 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-09-14 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-09-11 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-09-10 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-09-09 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-09-08 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-09-07 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-09-04 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-09-03 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-09-02 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-09-01 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-31 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-08-28 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-27 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-08-26 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-08-25 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-24 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-08-21 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-20 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-08-19 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-08-18 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-08-17 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-14 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-08-13 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-08-12 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-08-11 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-10 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-08-07 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-08-06 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-05 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-08-04 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-03 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-31 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-30 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-29 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-28 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-27 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-24 | 1.1229元 | 1.1229元 |