人保上证科创板综合指数增强A (024741.jj ) 科创综指 (定期) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0133元 (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% (4964 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保上证科创板综合指数增强C |
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人保上证科创板综合指数增强A(024741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-20 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-17 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-16 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-15 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-14 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-13 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-10 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-04-09 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-04-08 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-04-07 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-04-03 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-04-02 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-04-01 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-03-31 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-03-30 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-03-27 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-03-26 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-03-25 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-03-24 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-03-23 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-03-20 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-03-13 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-03-06 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-02-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-13 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-02-06 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-01-30 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-01-23 | 1.0168元 | 1.0168元 |