信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 (024728.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金经理田阳马俊飞基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模5,926.52万元 (2026-03-31) 基金净值1.0103元 (2026-05-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (7232 / 9174)
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信澳中证同业存单AAA指数7天持有期(024728) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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信澳中证同业存单AAA指数7天持有期.(024728) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳中证同业存单AAA指数7天持有期历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	5,926.52万	5,874.82万元	--
2025-12-31	1.00元	7,345.08万	7,316.55万元	--
2025-09-23	--	--	4.21亿元	--