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公告
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期
(024728.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金经理
田阳
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-09-26
总资产规模
3,718.69万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0123
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.16%
(5773 / 9494)
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信澳中证同业存单AAA指数7天持有期(024728) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
3,718.69万
3,680.05万
元
--
2026-03-31
1.01
元
5,926.52万
5,874.82万
元
--
2025-12-31
1.00
元
7,345.08万
7,316.55万
元
--
2025-09-23
--
--
4.21亿
元
--