信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 (024728.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金经理田阳马俊飞基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模5,926.52万元 (2026-03-31) 基金净值1.0099元 (2026-04-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (7134 / 9086)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

信澳中证同业存单AAA指数7天持有期(024728) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

信澳中证同业存单AAA指数7天持有期历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	12.04万元	0.20%	3.01万元	0.05%