信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 (024728.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金经理田阳基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模3,718.69万元 (2026-06-30) 基金净值1.0122元 (2026-10-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (5764 / 9509)
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信澳中证同业存单AAA指数7天持有期(024728) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

信澳中证同业存单AAA指数7天持有期历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	5.51万元	0.20%	1.38万元	0.05%
2025-12-31	12.04万元	0.20%	3.01万元	0.05%