信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 (024728.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0061元 (2026-01-27) 基金经理田阳成立以来分红再投入年化收益率0.60% (7359 / 9009) |
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信澳中证同业存单AAA指数7天持有期(024728) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,188.49万 | 97.77% |
| (其中) 债券 | 7,188.49万 | 97.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 107.13万 | 1.46% |
| 3 | 其他资产 | 57.17万 | 0.78% |
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