南方创业板人工智能ETF联接A (024725.jj ) 创业板人工智能 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2807元 (2026-01-26) 基金经理潘水洋成立以来分红再投入年化收益率28.07% (962 / 5606) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板人工智能ETF联接C目标基金: 南方创业板人工智能ETF |
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南方创业板人工智能ETF联接A(024725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-01-23 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-01-22 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-01-21 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-01-20 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-01-19 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-01-16 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-01-15 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-01-14 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-01-13 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-01-12 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-01-09 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-01-08 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-01-07 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-01-06 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-01-05 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-12-31 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-12-30 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-12-29 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-12-26 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-25 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-12-24 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-23 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-22 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-19 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-18 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-17 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-16 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-15 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-12 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-12-11 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-10 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-12-09 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-12-08 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-05 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-03 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-02 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-01 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-11-28 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-11-27 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-11-26 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-11-25 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-11-24 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-11-21 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-11-20 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-11-19 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-11-18 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-11-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-11-14 | 0.9871元 | 0.9871元 |