南方创业板人工智能ETF联接A (024725.jj ) 创业板人工智能 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4635元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率46.35% (213 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板人工智能ETF联接C目标基金: 南方创业板人工智能ETF |
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南方创业板人工智能ETF联接A(024725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-08-20 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-08-19 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-08-18 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-08-17 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-08-14 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-08-13 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-08-12 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-08-11 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-08-10 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-08-07 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-08-06 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-08-05 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-08-04 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-08-03 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-07-31 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-07-30 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-07-29 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-07-28 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-07-27 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-07-24 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-07-23 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-07-22 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-07-21 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-07-20 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-07-17 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-07-16 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-07-15 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-07-14 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-07-13 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-07-10 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-07-09 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-07-08 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-07-07 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-07-06 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-07-03 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-07-02 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-07-01 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-06-30 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-06-29 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-06-26 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-06-25 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-06-24 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-06-23 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-06-22 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-06-18 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-06-17 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-06-16 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-06-15 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-06-12 | 1.5515元 | 1.5515元 |