南方创业板人工智能ETF联接A (024725.jj ) 创业板人工智能 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7611元 (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率76.11% (228 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板人工智能ETF联接C目标基金: 南方创业板人工智能ETF(159382) |
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南方创业板人工智能ETF联接A(024725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-06-30 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-06-29 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-06-26 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-06-25 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-06-24 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-06-23 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-06-22 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-06-18 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-06-17 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-06-16 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-06-15 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-06-12 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-06-11 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-06-10 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-06-09 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-06-08 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-06-05 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-06-04 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-06-03 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-06-02 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-06-01 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-05-29 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-05-28 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-05-27 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-05-26 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-05-25 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-05-22 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-05-21 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-05-20 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-05-19 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-05-18 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-05-15 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-05-14 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-05-13 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-05-12 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-05-11 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-05-08 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-05-07 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-05-06 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-04-30 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-04-29 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-04-28 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-04-27 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-04-24 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-04-23 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-04-22 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-04-21 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-04-20 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-04-17 | 1.5016元 | 1.5016元 |