南方创业板人工智能ETF联接A (024725.jj ) 创业板人工智能 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3192元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-23) 持仓换手率67.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.92% (229 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板人工智能ETF联接C目标基金: 南方创业板人工智能ETF |
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南方创业板人工智能ETF联接A(024725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-10-08 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-09-30 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-09-29 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-09-28 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-09-24 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-09-23 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-09-22 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-09-21 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-09-18 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-09-17 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-09-16 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-09-15 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-09-14 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-09-11 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-09-10 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-09-09 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-09-08 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-09-07 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-09-04 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-09-03 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-09-02 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-09-01 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-08-31 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-08-28 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-08-27 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-08-26 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-08-25 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-08-24 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-08-21 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-08-20 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-08-19 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-08-18 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-08-17 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-08-14 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-08-13 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-08-12 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-08-11 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-08-10 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-08-07 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-08-06 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-08-05 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-08-04 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-08-03 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-07-31 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-07-30 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-07-29 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-07-28 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-07-27 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-07-24 | 1.3919元 | 1.3919元 |