南方创业板人工智能ETF联接A (024725.jj ) 创业板人工智能 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5386元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率53.86% (310 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板人工智能ETF联接C目标基金: 南方创业板人工智能ETF(159382) |
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南方创业板人工智能ETF联接A(024725) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 14.78亿 | 93.95% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,113.96万 | 3.25% |
| (其中) 债券 | 5,113.96万 | 3.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,682.35万 | 2.34% |
| 4 | 其他资产 | 728.39万 | 0.46% |
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