兴业丰利债券C (024721.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理伍方方基金类型债券型成立日期2025-06-24总资产规模52.17元 (2026-03-31) 基金净值1.0254元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (6967 / 7256)
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兴业丰利债券C(024721) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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兴业丰利债券C.(024721) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业丰利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.02元	52.17	51.00元	--
2025-12-31	1.02元	51.97	51.00元	--
2025-09-30	1.02元	50.82	50.00元	--