兴业丰利债券C
(024721.jj ) 兴业基金管理有限公司申		基金经理伍方方基金类型债券型成立日期2025-06-24总资产规模52.42元 (2026-06-30) 基金净值1.0286元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (6827 / 7413)
相关基金: 主从基金: 兴业丰利债券(002268)
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兴业丰利债券C(024721) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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兴业丰利债券C.(024721) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业丰利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.03元52.4251.00元--
2026-03-311.02元52.1751.00元--
2025-12-311.02元51.9751.00元--
2025-09-301.02元50.8250.00元--

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