兴业丰利债券C (024721.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方基金类型债券型成立日期2025-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0277元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (6940 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业丰利债券(002268) |
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兴业丰利债券C(024721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-17 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-16 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-15 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-12 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-06-11 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-10 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-09 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-08 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-04 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-03 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-02 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-01 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-29 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-28 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-27 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-25 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-21 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-19 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-18 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-15 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-14 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-13 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-12 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-11 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-08 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-07 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-06 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-30 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-29 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-28 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-27 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-24 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-23 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-21 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-20 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-16 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-15 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-14 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-10 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-09 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-08 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-07 | 1.0236元 | 1.0236元 |