估值
净值&收盘价
回撤
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费用
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
兴业丰利债券C
(024721.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
伍方方
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-24
总资产规模
52.17
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0254
元
(
2026-04-23
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.61%
(6971 / 7256)
相关基金:
主从基金:
兴业丰利债券A
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兴业丰利债券C(024721) - 历史资产组合