兴业丰利债券C
(024721.jj ) 兴业基金管理有限公司申		基金经理伍方方基金类型债券型成立日期2025-06-24总资产规模52.42元 (2026-06-30) 基金净值1.0286元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (6827 / 7413)
相关基金: 主从基金: 兴业丰利债券(002268)
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兴业丰利债券C(024721) - 历史资产组合

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