博时国证大盘价值ETF联接A (024713.jj ) 大盘价值 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9715元 (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-2.64% (5289 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证大盘价值ETF联接C目标基金: 博时国证大盘价值ETF(159391) |
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博时国证大盘价值ETF联接A(024713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-12 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-11 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-05-08 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-05-07 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-05-06 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-04-30 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-04-29 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-28 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-27 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-04-24 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-23 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-22 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-04-21 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-20 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-04-17 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-04-16 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-04-15 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-14 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-13 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-04-10 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-04-09 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-04-08 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-04-07 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-03 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-04-02 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-01 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-03-31 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-30 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-03-27 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-03-26 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-03-25 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-03-24 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-03-23 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-03-20 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-19 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-18 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-17 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-16 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-12 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-10 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-03-09 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-06 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-05 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-04 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-03 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-02 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-02-27 | 0.9875元 | 0.9875元 |