博时国证大盘价值ETF联接A (024713.jj ) 大盘价值 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8972元 (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率-10.08% (5600 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证大盘价值ETF联接C目标基金: 博时国证大盘价值ETF(159391) |
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博时国证大盘价值ETF联接A(024713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-07-01 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-06-30 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-06-29 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-06-26 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-06-25 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-06-24 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-06-23 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-06-22 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-06-18 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-06-17 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-06-16 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-06-15 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-06-12 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-06-11 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-10 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-06-09 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-06-08 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-06-05 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-06-04 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-06-03 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-06-02 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-01 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-05-29 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-05-28 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-05-27 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-05-26 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-05-25 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-05-22 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-05-21 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-05-20 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-05-19 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-05-18 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-05-15 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-14 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-13 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-12 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-11 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-05-08 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-05-07 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-05-06 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-04-30 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-04-29 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-28 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-27 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-04-24 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-23 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-22 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-04-21 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-20 | 0.9778元 | 0.9778元 |