博时国证大盘价值ETF联接A (024713.jj ) 大盘价值 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9749元 (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.30% (5267 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证大盘价值ETF联接C目标基金: 博时国证大盘价值ETF(159391) |
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博时国证大盘价值ETF联接A(024713) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90.61万 | 0.79% |
| (其中) 股票 | 90.61万 | 0.79% | |
| 2 | 基金投资 | 1.07亿 | 92.99% |
| 3 | 固定收益投资 | 222.81万 | 1.95% |
| (其中) 债券 | 222.81万 | 1.95% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 473.89万 | 4.14% |
| 5 | 其他资产 | 15.85万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 59.65万 | 0.52% |
| 金融业 | 17.55万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.67万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 4.72万 | 0.04% |
| 房地产业 | 2.02万 | 0.02% |
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