博时国证大盘价值ETF联接A (024713.jj ) 大盘价值 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9887元 (2026-02-13) 基金经理王祥成立以来分红再投入年化收益率-0.91% (4998 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证大盘价值ETF联接C |
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博时国证大盘价值ETF联接A(024713) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.84亿 | 93.79% |
| 2 | 固定收益投资 | 677.47万 | 3.45% |
| (其中) 债券 | 677.47万 | 3.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 411.45万 | 2.09% |
| 4 | 其他资产 | 132.25万 | 0.67% |
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